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国元实战(20180823)

国元证券威海路营业部2020-03-31 09:58:36

◇大盘性质——震荡整固

◇热点板块——科技股、基建、大消费、绩优白马股、医药、大金融等。★热点追踪:◇水泥:涨价潮来袭、四川内蒙古多省水泥价格上涨。8月河南、湖北、江西、福建、四川以及内蒙古自治区部分地区水泥价格出现上调,上调幅度20-50元/吨。同期砂石价格依然高涨,而混凝土企业被逼传导涨价。近半月以来,内蒙古、江西等区域水泥及熟料生产企业均有发布提价通知。基建投资重点向西部倾斜,川藏铁路等一批重点建设项目加快工程进度,伴随工程进度的推进相关区域内水泥需求有望剧增,量价齐升之下水泥行业盈利有望进一步上修。相关公司天山股份、祁连山等。◇新能源:国常会力推车用乙醇汽油,规模化应用可期。目前天津、河南、河北等多个省区已开始封闭推广乙醇汽油。中粮生化:国资改革大背景下,中粮集团对公司股权的控制比例已由15.76%上升至52%;公司目前正在整合中粮集团旗下玉米生化能源资产。海越能源是全国最大的清洁油品添加剂异辛烷生产企业,2017年收购北方石油后,公司清洁能源业务将以天津为辐射中心,拓展京津冀、环渤海经济圈地区。◇阿里科技:阿里成立数据安全研究院,协助破获史上最大数据窃取案。深信服是企业信息安全与云计算龙头,也是阿里首批“AI+”生态合作伙伴。截止2017年底,公司安全业务的上网行为管理、SSL VPN 等产品国内份额第一,下一代防火墙国内份额第二。◇基建:基础设施信托规模环比大增,萎缩势头或逆转。近期有华北地区信托公司放松了对基础设施项目的准入门槛,2017年三季度至2018年一季度基础产业信托资产规模持续萎缩的势头也有望出现逆转。此前的周末,中国银保监会下发了《关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知》,要求银行保险业支持基础设施领域补短板,推动有效投资稳定增长。西部地区相关基建类企业包括北新路桥、西藏城投等。◇大数据:腾讯巨资投建数据中心基地、产业链有望持续景气。腾讯与张家口市怀来县正式签约,宣布将投资300亿元,建设腾讯华北信息技术产业总部基地。腾讯将在该县投资三个数据中心基地,2022年全部建成后上架服务器约100万台,将是“腾讯公司发展历史上最大规模、最高等级且位于非核心都市的云计算综合产业基地。"云计算加速渗透,推动数据中心建设和网络架构升级,高速率光模块量质齐升有望持续景气。中际旭创具备100G量产能力和400G技术储备;光迅科技掌握高端光芯片构建垂直一体化壁垒。◇涨价主题:需求旺季叠加环保限产、玻璃价格调涨。华北、华东等地白玻价格纷纷报涨,华中、华南也跟随上涨,23日多家企业将上调1元/重量箱。邢台市环保局根据《2018年大气综合治理方案》无证企业立即停产,有证企业全年限产15%的要求,分别对迎新、德金等企业下达限期停产通知。若执行情况良好,当地在产产能有望减少6至7条生产线。旗滨集团为玻璃行业龙头,金晶科技拥有纯碱原料和玻璃产业链优势。◇化工板块:旺季来临、染料价格或将再次上涨。从2018年10月份开始到2019年,浙江将会持续加大环保整治的投入。因此,面对即将来临的印染行业旺季,随着中间体,染料库存的持续减少,短期供需矛盾或将放大,刺激分散染料再次涨价。关注浙江龙盛、安诺其。