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某民营房产企业寻求8000万元融资;某资金信托计划寻优先级信托份额7亿元|| 交子金融 • 产融信息交互(190期-191期)

SAIF西南校友会2019-09-10 15:19:54

第一百九十一期

项目一:某民营房产企业寻求8000万元融资


某民营房地产企业(非百强),在山东省滨州市中心地块,有一旧城改造项目,约60亩住宅用地,需要融资8000万优先资金用于拿地,自有1.4亿资金做劣后,项目公司可以股权质押,融资期限不超过一年。还款来源明确,可以固定利率或固定利率+部分分红。

第一百九十期

项目二:XX信托—新琴台集合资金信托计划


一、项目要素


融资主体:XX信托-新琴台集合资金信托计划

公司性质:国企

所属行业:金融类信托行业

融资金额:优先级信托份额7亿元

融资成本:7.5%/年

融资期限:1+1+1(年),满12个月可以提前还款

资金用途:信托资金中的8亿元用于偿还原项目公司大股东重庆仁安对项目公司的股东借款本息;剩余4亿用于项目后续开发建设以及备付利息。

还款来源:第一还款来源:成都新琴台项目销售回款;

第二还款来源:保证人承担担保责任还款;

第三还款来源;后续金融机构借款。


增信措施:


1.新琴台项目土地全部抵押,后续追加在建工程抵押,办理房产证之后将全部房产进行抵押;

2.信托计划持有项目公司100%股权;

3.四川恒高实业有限公司实际控制人到期回购项目公司股权;

4.股东重庆恒高、一惠锦盛及实际控制人吴国辉夫妇提供连带责任保证;

5.所有合同协议进行强制公证;

6.记入企业征信记录;

7.全程监管章证照、印鉴;

8.对借款资金使用进行闭环监管;

9.如融资方发生重大违约事项(如:欠本、欠息、工程进度因融资方过错严重不及预期等),我司有权对项目进行折价销售。

10.项目公司管理:信托计划投资期间,XX信托委托仁高实业组建管理团队对项目进行日常管理,并采取如下方式对项目公司进行监管;XX信托派驻专人在项目公司董事会中任职,对于重大资产处置、对外融资、担保事项约定由董事会一致通过方可实施;现场派驻财务专员。


交易模式:信托


二、项目背景


融资人四川仁高实业有限公司所持项目,地处成都市核心城区的青羊区一环路内侧青羊正街2号、8号。大股东重庆仁安属于财务投资人,项目运营前后只派出过一名财务巡查人员,对项目并无实质的管理经营权限,现其单方提出退股要求,并由项目实际控制人吴国辉进行回购。


三、公司简介


四川仁高实业有限公司于2011年11月成立,是由国内两家知名的、拥有较强实力的房地产企业——重庆仁安置业(集团)有限公司、重庆恒高置业有限公司联合投资设立的有限责任公司,经营范围主要涉及房地产、商业、酒店、文博等领域。


公司秉承“以人为本、精研细琢”的理念,辛勤耕耘,积极开拓,为成都市的城市建设、商业活动树立新的典范,打造一个新的城市名片。


展望未来,仁高实业将以打造百年长青基业为长远发展目标,坚持规模化、专业化、品牌化的发展策略,以专业知识和经验为依托,以为社会创造价值为己任,与时俱进,开拓创新,预见性地满足客户的现实与潜在需求,为社会创造文明、和谐、温馨、优雅的人文环境,为城市和历史留下优秀的建筑作品。


四、项目优势


本项目优势:


1.地理位置优越;

2.管理人多年精心耕耘;

3.货币充沛,抵押率低,且劣后级提供较高的安全边际。

4.夹层和劣后方已确定,可根据优先级资金情况随时到位。


项目编号:秘书处填写

有效期限:e.g. 自发布起1个月。

消息层次:直接信息(来自产权人)


产融交互是产业和资本之间的交流互动,通过二者的交互,重构商业模式,推动产业升级,实现资本增值。


高金西南校友会推出“交子金融·产融交互”栏目,希望搭建信息共享、合作共赢的交流平台,助力金融服务实体,为校友和校企提供项目推介和资源交互。


有项目的校企,或有意参与项目的校友,可联系西南校友会秘书处。联系方式为:


微信(刘雯丹):wendannn(添加时请备注“高金校友”)

邮箱:saifsw@126.com


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