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热销产品 中信•新郑发投应收账款流动化信托项目

中信信托信惠财富2021-11-22 06:43:09

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中信•新郑发投应收账款流动化信托项目


一、信托产品简介

产品类型:基础设施信托

发行规模

本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级,其中优先级信托受益权可分类募集,中间级信托收益权可分期募集,优先级与中间级信托受益权总额不超过4.2亿元。本次发行优先级B类信托受益权,期限为24个月。中间级信托收益权总额不超过4,000万元,由委托人新郑新区发展投资有限责任公司(以下简称“新郑发投”)的关联方以现金形式认购,预计存续期限与本信托项目期限一致。次级信托受益权本金为2.76亿元,无预期收益率,由委托人新郑发投持有。

收益率预计最高不超过

信托期限

约为32个月,其中每类优先级信托受益权及中间级信托受益权的期限均为24个月。

认购门槛

单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约。

信托利益分配方式:

优先级各类信托受益权的核算日为本信托项目成立后每年(不包括2014年)的12月10日及优先级各类信托受益权募集成功满24个月之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。优先级信托受益权优先于中间级、次级信托受益权分配。

资金运用

委托人新郑发投将其合法拥有的应收账款债权委托给受托人,由受托人设立应收账款流动化信托项目,将募集的优先级信托受益权和中间级信托受益权转让价款交付给委托人,用于向委托人支付信托项下优先级信托受益权和中间级信托受益权的转让价款。


二、担保措施

1.委托人新郑发投为新郑市人民政府的还款义务提供保证担保,新郑发投是新郑市最大的平台公司和唯一的发债企业,主体AA评级,公开市场已发债29亿元,总资产约200亿元;
2.如债务人新郑市人民政府未如期履行付款义务,则委托人新郑发投回购全部未获偿付的债权;
3.委托人关联方认购4,000万中间级信托受益权,其中委托人高管认购不低于300万元信托受益权;
4.新郑市人民政府出具《信政项目合作告知函回执》,将该债务列为政府负有偿还义务的存量债务; 并授权市财政局签订《债权确认及转让协议》,承诺按照约定的支付安排偿还款项。


风险提示:

本信托项目不保证盈利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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